使 用 说 明

(请打印)

    为了帮助用户了解和使用“阿拉丁网络财务系统”,我们整理了几套针对不同情况的练习数据,帮助用户熟悉和了解不同行业的财会业务的特点,提高实帐操作能力。今后我们将继续增加和丰富更多的练习内容,供大家选用。由于我们采用网络免费发行软件的方式,所以用户随时可以升级到最新版本得到最新功能(软件升级不会影响已有数据请)。请关注阿拉丁会计网 www.aldkjw.com 以便及时获得最新版本。除了供中小企业用于实帐使用 ,也特别适合会计培训实习。

 

    记帐练习1:模拟一个小型商业/科技公司的帐目,其中只有1月份的数据,供初学用户练习和了解会计记帐基本过程 ,是根据河南财经学院教材《会计电算化信息系统》277页的“上机实验”整理。

    记帐练习2:模拟一个小型生产型公司的帐目,凭证和数据较少,其中只有1个月的数据(可以是任选月份),供初学用户练习和了解会计记帐完整过程,是参考河南省计算中心会计培训专业的练习题整理。

    记帐练习3:模拟一个中型生产企业的帐目,其中只有12月的帐目,体现出一个会计年度年终处理情况。

    记帐练习4: 也就是初装客户端时候自带的“演示数据”,模拟一个中型生产企业的帐目,其中有1、2、3月份的凭证和帐目,第1、2月已经结帐,3月份没有结帐, 便于试用凭证、记帐、报表各种功能,涉及跨月记帐和较多的会计业务、会计科目和凭证,适合有一定会计基础的用户,提高实帐操作能力。

 

    验证练习结果是否正确:当一个练习内容全部完成以后,希望知道结果是否正确,可以把我们上面提供的4个记帐练习帐套之一下载回来,作为标准答案进行对照,但是不要忘记先把自己辛辛苦苦做好的帐套先 备份保存或者导出到安全位置。

 

    数据使用方法:下载并安装“阿拉丁网络财务客户端”后运行该程序,选择“下载帐套” 在帐号中输入上述4个帐套之一的名称:下载1(北京)下载2(教育网)下载3(上海) 。

    帐号:例如:记帐练习1

    密码:下载记帐练习帐套,不需要密码,即密码框应该是空白。

    帐套下载完成后就可以看到所有的凭证、帐目、报表等内容,可以作为练习答案进行对照,建议有条件的用户打印有关内容例如期初余额、凭证分录、报表等,以便对照输入练习数据。

    建帐记帐

    系统安装后,首先下载您自己的专用帐套:选择“下载帐套”,需要输入您在我们网站上已经注册的帐号和密码,(如果您还没有帐号,请先注册)完成后就得到了一个自己专用的空帐套。请按照下面的步骤开始使用。

 

    一、初始建帐:包括:操作员、帐套信息、期初余额四个步骤:

    期初余额:一般财务软件要求至少先要完成“期初余额”和添加“会计科目”,然后才能开始“凭证操作”,本系统可直接开始输入凭证,其过程中需要的新课目可随用随建,凭证输入完 成,所需科目也基本添加完毕。记帐前输入“期初余额”时候,还可以就地添加科目,添加少量涉及期初余额的新科目,就完成了建帐。

    期初余额可以只输入年初/期初,不论有无期初余额数据,都要进行提交,否则不能记帐。

    如果不是一月份建帐,并且本年利润不为0,那么还应该输入本月之前损益类科目的累计发生额,这些数据请输入到损益类科目的“年初数”位置。否则会影响利润表的准确性。

    会计科目:建帐过程其实不用进入这个模块。考虑到在操作中始终都有可能增加新科目,所以本系统一共有 3 个地方可添加会计科目:1.“填制凭证”、2.“期初余额”、3.“会计科目”。所以今后需要对会计科目进行删、改、查等操作时候,才需要进入这个模块。

    操作员:如果不希望别人能打开您的帐套,请在操作员设置中为操作员加上密码。

    帐套信息:如果希望凭证、报表中显示有关信息,请详细输入。

 

    二、日常凭证:根据发生的会计业务进行日常凭证的输入、审核、记帐、查询等操作,在填制凭证过程中。

    凭证输入技巧

    1、智能摘要,动态排序:体贴打字不熟练的会计人员。双击摘要栏,可显示出预置的常用摘要和所有的曾用摘要:只要曾经用过的摘要,下次直接选用,不需打字。排列顺序是按“最近优先”,即最近用过的摘要自动排在前面,不常用的会往后排。

    2、一键到位、快速查找:允许仅输入首位编码,输入科目编码不全时可进行模糊查询:例如“5101 主营业务收入”仅输入一个“5”,直接从第5类科目显示,列表中的科目会动态跟踪键盘输入直至筛选出所要科目。或者在科目列表当前位置使用键盘上下移动光标,就近选中科目。

    3、模糊输入、一字(词)查询:允许输入其中的一个字或词。例如:“应交城市维护建设税”,仅输入“城”或“城市”,立刻出现在搜索列表中。

    4、即时添加、随增随用:如果输入的科目名称不存在,请尽管输入新会计科目的名称或编码,系统会自动调出添加会计科目的功能,新增科目立即填入当前位置。不需再转回“会计科目”界面。

    5、回车弹出、科目总表: 在科目栏直接回车,弹出科目总表,分类显示全部科目。双击选中科目,到凭证当前科目栏中。

    6、空格键,自动合计:在输入金额时候,按下空格键,自动将合计数填入当前位置,起到快速输入和自动平衡的作用。

    7、凭证审核、批量处理:审核凭证,可以单张浏览,逐一审核,也可以批量审核/取消审核。

    8、凭证记帐,远程调用:记帐功能:菜单-日常凭证-凭证记帐,需要输入帐号和密码,才能调用远程的记帐程序,完成记帐操作。

    三、月末处理:损益结转和结帐,损益结转是对损益类科目(也就是第5类)的余额进行自动结转,所以凡是第5类余额结转到本年利润的凭证都不需要手工输入,可以自动生成结转凭证,全部凭证记帐后就可以进行结帐,结帐后本月不能再填制凭证或记帐,如果需要,可以“反结帐”以后,可以回到结帐前状态。“反结帐”功能在“结帐”界面可以找到。 反结帐和反记帐功能,仅供练习过程使用,实帐操作,请遵循财务制度。

 

    四、会计报表:已结帐月份,才可以出报表,包括“资产负债表”,“损益表”,“利润分配表”、“现金流量表”。采用了EXCEL文件格式,方便用户利用报表数据 和计算、打印。

    为了满足用户自定义报表需要,还可以将“发生额及余额表”、“期初余额”等导出为 EXCEL 文件格式,开放数据,方便取数、分析。

 

    五、修改帐目、凭证:记帐练习过程中难免会出错,如果需要修改,可以对帐目进行:

    1、反结帐:月末处理-结帐-反结帐。

    2、反记帐:日常凭证-凭证记帐-撤销记帐。

    3、反审核:已经反记帐的凭证才能取消审核,日常凭证-审核凭证-查找/已审核-取消(只对当前凭证取消审核),也可以点击菜单:审核-成批取消审核。原先是谁审核的凭证,只能 由谁来取消。反结帐和反记帐功能,仅供练习过程使用,实帐操作,请遵循财务制度。

    4、清空帐套(演示用户没有此功能):清空帐套时候,允许选择是否保留期初余额和用户新增的会计科目。如果都保留,可省去重复建帐的麻烦。

 

    六、帐套安全:

    1、上传帐套:由于会计记帐是一个连续的过程,一次操作往往不能完成全部过程,所以每次结束需要保存现有的帐套数据,所以建议用户在每次结束操作时候,进行“上传帐套”的操作,充分利用网络财务的好处在于:

    1)、除了当前本机已有的数据以外,在网上还有一个备份帐套,一旦需要,可以随时下载回来恢复最后一次上传帐套的状态。

    2)、由于有了网上的帐套,您就可以在下次使用时,随时随地下载回来继续使用,即使你更换了地点或电脑,都能不受时间地点限制,实现远程记帐。这对于学生用户和专业用户都是一大方便。

    2、导出导入:随时可以将当前帐套导出到一个独立文件,导出的帐套备份文件很小,可以另存到U盘、发送到邮箱、远程交换等。一旦需要,将其导入系统,立即可用。

    3、数据拯救:如果由于病毒或系统任何原因,导致帐套数据混乱,可以使用“数据拯救”功能,将其恢复到最近一个月结帐后的完好状态,把数据损失降到最小。

    4、设置密码:每个帐套可以增减设置“操作员”并且加密码,防止无关人员进入,例如,“查询”用户,只有查看、打印的权限,适合代理记帐人员提交给客户企业看帐,或者企业领导查看帐目,或者学生提交作业给教师评分。

    5、清空帐套:如果您不想在曾经使用过的机器中留下帐目数据,可以先用上述任何方法备份帐套以后,使用“清空帐套”功能,将帐目清除。此功能也适合教学过程,方便反复进行各种记帐练习。

    6、绿色软件:本软件免装压缩版,可以直接解压缩或者把安装后的目录直接拷贝到任何位置使用,例如把目录装入U盘中随身携带,不仅安全而且即插即用:U盘插到机器上马上使用,拔掉U盘后,用过的电脑中,不留任何痕迹。许多网吧或公用机房往往不让安装任何软件,但只要让插U盘,就能正常使用。

    通过我们的系统:为广大财务人员和财会专业学生提供一种全新服务,让每个人都用得上、用得起财务软件,让用户得到一种“电脑记帐更容易”的全新体验。

    您在使用中对我们的系统有任何看法、批评、建议,都希望毫无保留的告诉我们,我们会把你的意见当作对我们的最大支持,并且将会以各种形式给与回报,所以别忘了给我们一个有效地电子邮件地址,以便有好消息能通知到您。

   

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